Flujo de efectivo

Monitor de flujo de caja neto con saldos bancarios
y proyecciones de entrada y salida.

Anticipar necesidades de liquidez
y optimizar el manejo del efectivo

¿Qué recursos o información debe aportar el cliente?

Datos de tesorería

Cartera

Cuentas por pagar

Proceso ETL

¿Qué entregables recibe el cliente?

Dashboard de flujo
de efectivo con proyecciones.

¿Aún tienes dudas?

Explora nuestra base de conocimiento.

¿Cuál es su alcance?

Ingresos y egresos reales e históricos, saldos bancarios, proyecciones de cobranza y pagos a obligacionistas/proveedores.

¿Cuáles son sus limitaciones?

La precisión de proyecciones depende de la calidad de datos de cartera y CxP.

Riesgo de iliquidez por falta de visibilidad del flujo.

Anticipar necesidades de liquidez y optimizar el manejo del efectivo.

SAP, UEPSE, Oracle, sistema bancario.

Power BI / Qlik.

Cloud AWS.

Solo análisis.

AWS cloud.

Alta.

Interactivos.

Sí.